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Bitcoin borra sus ganancias de la jornada mientras los bajistas intentan fijar el precio de BTC por debajo de los USD 18,000

Los bajistas de BTC están posicionados para beneficiarse del vencimiento de las opciones de Bitcoin de esta semana, especialmente si el precio se mantiene por debajo de los USD 18,000.

El 14 de diciembre, Bitcoin BTC, Bitcoin borra sus ganancias de la jornada mientras los bajistas intentan fijar el precio de BTC por debajo de los USD 18,000, Criptomonedas e ICOs€16,351 superó los USD 18,000 por primera vez en 34 días, lo que supuso una ganancia del 16.5% desde el mínimo de USD 15,500 del 21 de noviembre. El movimiento siguió a una ganancia del 3 % en los futuros del S&P 500 en 3 días, que recuperaron el soporte crítico de los 4,000 puntos.

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Índice Bitcoin/USD (naranja, izquierda) frente a futuros S&P 500 (derecha). Fuente: TradingView

Si bien el precio de BTC comenzó el día a favor de los alcistas, los inversores esperaban ansiosamente la decisión del Comité de la Reserva Federal de EE. UU. sobre las tasas de interés, junto con los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. La subsiguiente subida del 0.50% y la explicación de Powell de por qué la Reserva Federal mantendría el curso de su política actual dieron a los inversores buenas razones para dudar de que el precio de BTC mantendría sus ganancias actuales hasta el vencimiento de las opciones de USD 370 millones el 16 de diciembre.

Los analistas y comerciantes esperan algún tipo de debilitamiento en el movimiento de ajuste macroeconómico. Para aquellos que no están familiarizados, la Reserva Federal aumentó previamente su balance de USD 4.16 billones en febrero de 2020 a la asombrosa cantidad de USD 8.9 billones en febrero de 2022.

Desde ese pico, la autoridad monetaria ha estado tratando de deshacerse de los instrumentos de deuda y los fondos cotizados en bolsa (ETF), un proceso conocido como tapering. Sin embargo, los cinco meses anteriores dieron como resultado una disminución de activos de menos de USD 360,000 millones.

Hasta que haya una guía más clara sobre las políticas económicas de la economía más grande del mundo, es probable que los comerciantes de Bitcoin se mantengan escépticos ante un movimiento de precios sostenido, independientemente de la dirección.

Los bajistas colocaron la mayoría de sus apuestas por debajo de USD 16,500

El interés abierto para el vencimiento de las opciones del 16 de diciembre es de USD 370 millones, pero la cifra real será menor ya que los bajistas fueron tomados por sorpresa después del movimiento a USD 18,000 el 14 de diciembre y USD 16,500, lo que parece poco probable dadas las condiciones del mercado.

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Interés abierto agregado de opciones de Bitcoin para el 16 de diciembre. Fuente: CoinGlass

La relación call-to-put de 0.94 muestra un equilibrio entre el interés abierto de compra (call) de USD 180 millones frente a las opciones de venta (put) de USD 190 millones. Sin embargo, como Bitcoin se acerca a los USD 18,000, la mayoría de las apuestas bajistas probablemente perderán su valor.

Si Bitcoin se mantiene por encima de USD 18,000 a las 8:00 a. m. UTC del 16 de diciembre, prácticamente ninguna de estas opciones de venta (put) estará disponible. Esta diferencia ocurre porque el derecho a vender Bitcoin a USD 17,000 o USD 18,000 no tiene valor si BTC cotiza por encima de ese nivel al vencimiento.

Los alcistas pueden ganar hasta USD 155 millones

A continuación se muestran los cuatro escenarios más probables basados en la acción del precio actual. La cantidad de contratos de opciones de Bitcoin disponibles el 16 de diciembre para instrumentos call (alcista) y put (bajista) varía, según el precio de vencimiento. El desequilibrio a favor de cada lado constituye el beneficio teórico:

  • Entre 16,500 y 17,500 dólares: 1,400 opciones de compra frente a 1,200 opciones de venta. El resultado neto está equilibrado entre las opciones de compra y las de venta.
  • Entre 17,500 y 18,000 dólares: 3,700 opciones de compra frente a 100 opciones de venta. El resultado neto favorece a los instrumentos de compra (alcista) por USD 60 millones.
  • Entre 18,000 y 19,000 dólares: 6,200 opciones de compra frente a 0 opciones de venta. El resultado neto favorece a los instrumentos de compra (alcista) por USD 115 millones.
  • Entre 19,000 y 19,500 dólares: 8,100 opciones de compra frente a 0 opciones de venta. El resultado neto favorece a los instrumentos de compra (alcistas) en USD 155 millones.

Esta estimación cruda considera las opciones de venta utilizadas en las apuestas bajistas y las opciones de compra exclusivamente en operaciones neutrales a alcistas. Aun así, esta simplificación hace caso omiso de estrategias de inversión más complejas.

Por ejemplo, un comerciante podría haber vendido una opción de venta, obteniendo efectivamente una exposición positiva a Bitcoin por encima de un precio específico, pero desafortunadamente, no hay una manera fácil de estimar este efecto.

El contagio de FTX sigue afectando a los mercados

Durante los mercados bajistas, es más fácil impactar negativamente en el precio de Bitcoin debido al tono del flujo de noticias y su efecto descomunal en el criptomercado.

Las recientes noticias negativas sobre criptomonedas incluyen informes sobre una presentación judicial de EE. UU. que mostró una ventaja comercial “injusta” para Alameda Research, la empresa comercial y de creación de mercado asociada con el exchange en quiebra FTX.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. alega que Alameda Research tuvo tiempos de ejecución de negociación más rápidos y una exención del “proceso de gestión de riesgos de liquidación automática” del exchange.

Antes del 16 de diciembre, el mejor escenario de los alcistas requiere un bombeo por encima de USD 19,000 para extender sus ganancias a USD 155 millones. Esto parece improbable considerando los persistentes riesgos regulatorios y de contagio. Por ahora, es probable que los bajistas puedan presionar a BTC por debajo de USD 18,000 y evitar una pérdida mayor.

 

 


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