El impulso del mercado de criptomonedas se estanca mientras los traders esperan los resultados de las recientes medidas regulatorias
El impulso alcista de las criptomonedas puede estancarse en la resistencia de los USD 1.2 billones de capitalización total del mercado, pero la nueva cautela de los traders no se ha traducido en una demanda excesiva de posiciones cortas.
Los mercados de criptomonedas han cotizado dentro de un rango inusualmente estrecho del 5% desde el 17 de marzo, pues las fuerzas en conflicto siguen presionando al sector. En consecuencia, en los últimos 7 días, la capitalización total del mercado ganó un 3,8%, impulsada principalmente por la subida del precio de Bitcoin BTC
€26,006 en un 3.6% y de Ether ETH€1,715 en un 5%.
El 27 de marzo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos demandó a Binance y a Changpeng Zhao por presunta infracción de las normas sobre negociación y derivados, lo que aumenta la incertidumbre regulatoria. Según la demanda, Binance proporcionaba acceso a operaciones con apalancamiento a clientes estadounidenses que especulaban en los mercados al contado y de futuros.
El anuncio se produjo apenas cinco días después de que Coinbase recibiera un Aviso de Wells de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que podría afectar al programa de staking del exchange, los activos digitales cotizados, su solución de billetera y los servicios Coinbase Prime.
Acciones similares se produjeron fuera de EE.UU., después de que la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón anunciara el 31 de marzo que varios exchanges de criptomonedas extranjeros, entre ellos Binance, Bybit, MEXC Global y Bitget, habían estado operando en el país sin el debido registro, en violación de las leyes del país.
La tendencia plana que comenzó a mediados de marzo ha puesto a prueba repetidamente el soporte de capitalización bursátil de USD 1.14 billones del mercado de criptomonedas. El movimiento sugiere que los inversores dudan en realizar nuevas apuestas hasta que se disponga de más información sobre las demandas contra Binance y Coinbase.
Los mercados de riesgo se beneficiaron de la presión inflacionaria
La crisis bancaria mundial obligó a la Reserva Federal a utilizar dos programas diferentes de préstamos de emergencia. Como resultado, el Banco Nacional Suizo proporcionó más de cien mil millones de dólares en liquidez para absorber el impacto de Credit Suisse y su posterior venta a UBS. Las acciones y las materias primas se han beneficiado a medida que los inversores en finanzas tradicionales buscan alternativas para protegerse de la inflación.
Las acciones y las materias primas se han beneficiado a medida que los inversores en finanzas tradicionales buscan alternativas para protegerse de la inflación. Desde el 15 de marzo, el índice S&P 500 ha subido un 6.6%, el oro un 4.6% y el precio del petróleo un 18.6%. En consecuencia, existen argumentos de peso tanto para una tendencia alcista como bajista dentro del canal lateral que actualmente limita la capitalización total de las criptomonedas a USD 1.2 billones.
Los derivados muestran tendencias dispares, pero no un uso excesivo de apalancamiento
Los contratos perpetuos, también conocidos como swaps inversos, tienen una tasa implícita que suele cobrarse cada ocho horas. Los exchanges utilizan esta tasa para evitar desequilibrios en el riesgo de cambio.
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Una tasa de financiación positiva indica que los largos (compradores) exigen más apalancamiento. Sin embargo, se produce la situación contraria cuando los cortos (vendedores) exigen más apalancamiento, lo que hace que la tasa de financiación se vuelva negativa.
La tasa de financiación a siete días de Bitcoin y Ether fue neutra, lo que indica una demanda equilibrada de largos (compradores) y cortos (vendedores) apalancados mediante contratos de futuros perpetuos.
Los traders pueden calibrar el sentimiento del mercado midiendo si hay más actividad a través de opciones de compra (call) o de venta (put). En general, las opciones de compra se utilizan para las estrategias alcistas, mientras que las de venta se emplean para las bajistas.
Una relación de 0.70 entre opciones de venta y opciones de compra indica que el interés abierto por las opciones de venta va rezagada de las opciones de compra más alcistas y, por tanto, es al positivo. Por el contrario, un indicador de 1.40 favorece a las opciones de venta, lo que puede considerarse negativo.
La relación entre el volumen de opciones de venta y el de opciones de compra de Bitcoin alcanzó su nivel más alto desde el 9 de marzo, lo que indica un exceso de demanda de opciones de venta neutrales a bajistas. Esto es lo contrario de lo que ocurrió el 1 de abril, cuando hubo más demanda de opciones de compra.
Las bajas probabilidades de superar los USD 1.2 billones
El mercado está valorando mayores probabilidades de caídas en el mercado de derivados. Sin embargo, dada la demanda equilibrada en los mercados de futuros, los traders dudan en hacer más apuestas hasta que las medidas de los reguladores sean más claras. No está claro si la capitalización total del mercado podrá superar la barrera de los USD 1.2 billones, pero los traders profesionales no apuestan actualmente por ello.
Desde el punto de vista del mercado de derivados, los traders están valorando mayores probabilidades de caídas. Sin embargo, teniendo en cuenta la demanda equilibrada en los mercados de futuros, los inversores no se sienten cómodos haciendo más apuestas hasta que haya una imagen más clara de las acciones de los reguladores.
Existe incertidumbre sobre si la capitalización total del mercado podrá superar la barrera de los USD 1.2 billones, pero los traders profesionales no apuestan actualmente por este resultado.
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