El precio de Bitcoin lucha por mantenerse por encima de los USD 30,000 debido a la incertidumbre regulatoria
A pesar de la reciente recuperación de BTC, los mercados de margen y futuros de Bitcoin reflejan un sentimiento neutral a bajista ya que los traders siguen siendo cautelosos ante los riesgos regulatorios.
El precio de Bitcoin BTC
€26,778 recuperó el soporte de USD 30,000 el 18 de abril después de probar brevemente USD 29,130 el día anterior. Sin embargo, los traders cuestionan si la recuperación es sostenible dado el mayor escrutinio regulatorio, especialmente en los Estados Unidos.
Rostin Behnam, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), dijo el 14 de abril que Binance violó intencionalmente las reglas de EE. UU. con respecto al comercio de futuros y productos básicos. Por ejemplo, permitir a sabiendas que los ciudadanos estadounidenses participen en el intercambio mediante el uso de herramientas de ofuscación. Los comentarios se derivan de la demanda del 27 de marzo de la CFTC contra Binance y su CEO Changpeng “CZ” Zhao por presuntas violaciones comerciales.
También el 14 de abril, en una reunión abierta con los comisionados y el personal de Bolsa y Valores de EE. UU., el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que la agencia revisará la redefinición propuesta de un “intercambio”. La SEC tiene la intención de someter a ciertos corredores a un escrutinio regulatorio adicional e incluir explícitamente aplicaciones descentralizadas.
El 17 de abril, la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. acusó a la plataforma de trading de criptoactivos Bittrex y al ex director ejecutivo William Shihara por operar una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación no registrada. Por separado, a Bittrex Global se le está cobrando por operar un libro de pedidos compartido con Bittrex.
Bittrex ya había anunciado su intención de cerrar las operaciones en EE. UU. el 30 de abril después de recibir un aviso de Wells en marzo que advertía sobre la acción regulatoria inminente.
Otros países están adoptando enfoques diferentes
El entorno regulatorio en Hong Kong parece haber mejorado después de que los bancos afiliados al estado de China comenzaran a incorporar empresas de criptomonedas. Además del Banco de Comunicaciones, ZA Bank, el banco virtual más grande de Hong Kong controlado por una aseguradora de Internet china, también actuará como banco de liquidación para algunas empresas de criptografía.
Según un informe del Wall Street Journal, estos bancos servirán como bancos de liquidación para permitir que los depósitos de tokens en los intercambios autorizados se retiren en dólares de Hong Kong, yuanes chinos y dólares estadounidenses.
El regulador de valores de Argentina también aprobó un índice de futuros basado en Bitcoin el 12 de abril. El contrato de derivados regulados ofrecerá a los inversores calificados una forma segura y regulada de obtener exposición a BTC. Todas las operaciones se liquidarán en la moneda fiduciaria nacional, y los traders deberán depositar pesos argentinos mediante transferencia bancaria.
Para comprender cómo se posicionan los operadores profesionales, los operadores deben analizar los mercados de opciones.
Los traders de opciones se inclinan hacia estructuras bajistas
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Los traders pueden evaluar el sentimiento del mercado al medir si hay más actividad a través de opciones de compra (call) o opciones de venta (put). En términos generales, las opciones de compra se utilizan para estrategias alcistas, mientras que las opciones de venta son para estrategias bajistas.
Una relación de venta a llamada de 0.70 indica que el interés abierto de la opción de venta va a la zaga de la mayor cantidad de opciones de compra. Por el contrario, un indicador de 1.40 favorece las opciones de venta, lo que es una señal bajista.
Desde el 5 de abril, la relación put-to-call de Bitcoin se ha equilibrado o ha favorecido las opciones de venta protectoras. El indicador actual de 0.60 muestra ligeramente una mayor demanda de estrategias de opciones neutrales a bajistas, aunque no hay nada fuera de lo común.
Para confirmar si los traders efectivamente se volvieron bajistas, también se deben analizar los mercados de futuros de Bitcoin.
Las métricas de futuros de Bitcoin siguen siendo neutrales a bajistas
Los futuros trimestrales de Bitcoin son populares entre las ballenas y las mesas de arbitraje. Estos contratos de mes fijo normalmente se negocian con una ligera prima en los mercados al contado, lo que indica que los vendedores están pidiendo más dinero para retrasar la liquidación durante un período de tiempo más largo.
Como resultado, los contratos de futuros en mercados saludables deberían negociarse con una prima anualizada del 5 % al 10 %, una situación conocida como contango, que no es exclusiva de los criptomercados.
El gráfico muestra que los operadores han estado neutrales a bajistas durante las últimas dos semanas, ya que el indicador básico osciló entre 2.4% y 4.3%. Estos datos no deberían sorprender dado que el precio de Bitcoin se mantiene un 56% por debajo de su máximo histórico de USD 69,000.
El margen de Bitcoin y los mercados de futuros reflejan un sentimiento neutral a bajista, pero nada exagerado. Es probable que la reducción de la demanda de las estrategias alcistas refleje las ganancias del 50% en el precio de Bitcoin desde el 11 de marzo.
Sin embargo, los inversores temen que la acción regulatoria pueda atenuar la demanda de clientes minoristas e institucionales, por lo que, a menos que haya más claridad en ese frente, las probabilidades de que Bitcoin supere los USD 31,000 siguen siendo escasas.
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