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Perspectiva sobre el precio de Bitcoin: 26/10

Hablemos del precio de Bitcoin. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Quiénes están ganando? ¿Los toros o los osos?

Este mes no ha sido como el anterior. Durante el mes de septiembre, por varias semanas, esperamos la reunión de la Reserva Federal sabiendo que tendríamos un incremento de las tasas más grande de lo anticipado debido a unos reportes económicos no muy alentadores.

Octubre, en contraste, es un mes de reportes corporativos. Y los inversores están leyendo cada reporte como una ventana al estado de la economía en general.

Curiosamente, el mercado interpretó los reportes del sector bancario con gran optimismo. Claro que no podemos decir que este optimismo se debió a unos ingresos especialmente positivos. De hecho, los números del pasado trimestre no fueron muy buenos. Aquí “bueno” o “malo” debe entenderse comparativamente. En este caso, se hace la comparación con los ingresos del año pasado. En efecto, los ingresos de los grandes bancos, en relación al año pasado, han caído bastante. Sin embargo, no cayeron tanto. Lo que ocurre es que los analistas esperaban peores resultados. Entonces, unos mejores resultados de lo esperado se traduce como optimismo en un ciclo bajista cansado de malas noticias. Y algo así tiene la capacidad de crear un rally.

Ahora bien, no todas las compañías publican sus reportes al mismo tiempo. Sin embargo, cada sector tiende a escoger la misma semana para realizar la publicación. Entonces, tenemos una especie de arca. Primero, llegan los bancos. Luego, llegan los demás sectores. Tecnología, etc. Y el comercio minorista (retail) es el sector que cierra la temporada. O sea, la temporada de reportes se va desenvolviendo a lo largo del mes.

En lo que a los bancos respecta, Bank of America estuvo al frente de esta ola optimista al estilo de -ha podido ser peor-. Pero Goldman Sachs fue el patito feo del grupo. Los ingresos han caído para todos. Pero, en este concurso, Goldman Sachs se ganó el premio. Y eso tiene una explicación. La banca de inversión ha sido la gran afectada en esta mala racha. Y el negocio del Goldman gira principalmente en torno a la banca de inversión. Sus rivales, por otro lado, tienen negocios más diversificados. Marcus, la banca comercial de Goldman Sachs, aún no es lo suficientemente rentable como para cubrir las caídas de la banca de inversión.

Ahora bien, ya los bancos sacaron sus reportes. Y ahora es el turno de las tecnológicas. En este caso, el mercado sí ha reaccionado de un modo mucho más mixto ante las caídas de estos ingresos. Lo que pone en peligro las cosas para los activos de riesgo. El rally alcista puede encontrar su final debido a un pesimismo tecnológico. Claro que todavía faltan varias tecnológicas. Esto todavía no ha terminado. Y, por supuesto, todos estamos esperando los reportes de Wal-Mart y Target.

Aquí es muy importante destacar algo. En realidad, esos reportes corporativos son una radiografía del pasado. Nos están relatando lo que sucedió durante los meses de verano. Y eso está bien. Pero, para los inversores, el futuro es mucho más relevante que el pasado. O, dicho de otra manera, los reportes son importantes, pero las expectativas en torno a la política monetaria y al estado de la economía tienen un peso mayor en la mente de los inversores en estos momentos. La temporada de reportes se utiliza para entender mejor el presente. Pero son las expectativas las que dominan los vaivenes del mercado.

Esta última ola alcista se ha trasladado a criptolandia con bastante potencia. Bitcoin ha estado por una “eternidad” oscilando dentro de un canal de consolidación ($20.6K-$18.4K). Cerramos la semana pasada tocando el fondo de este canal y, en cuestión de un par de días, saltamos a la cima. De hecho, hoy miércoles el precio está intentando romper con la resistencia ($20.6K). Ya se ha dado una ruptura técnica. Pero me temo que romper no es suficiente. Necesitamos una confirmación de (por lo menos) dos velas diarias (con mucho volumen). Eso significa cerrar por encima de la resistencia. Y mantenerse por encima de la resistencia por varios días. Lo ideal sería lograr un potente breakout para marcar una mayor distancia. De esta forma, consolidar un soporte firme por encima del canal.

En puntos porcentuales, estos dos últimos días han sido extraordinarios. Eso es cierto. Sin embargo, en términos técnicos, seguimos con la misma resistencia de antes. Técnicamente, ya estamos por encima del canal ($20.6K-$18.4K). Pero todavía estamos muy cerca. Lo que sugiere que este nuevo soporte, de pronto, no tiene la fuerza que se requiere. El volumen nos está mostrando que los compradores ya se están cansando. Entonces, a menos que se dé un milagro, no me sorprendería el retorno de los bajistas.

¿Por qué subimos tanto? No hay nada en lo fundamental para justificar semejante incremento. Lo que, en realidad, tenemos es un cambio de sentimiento debido a un cambio de expectativa en el campo macroeconómico. Los inversores (otra vez) están especulando en torno a las próximas reuniones de la Reserva Federal. Se está asumiendo que los incrementos después de la próxima reunión comenzarán a decrecer. Luego, tendremos una pausa y, después, una espera. Y, finalmente, después de todo eso, tendremos (supuestamente) el tan anhelado giro. Esa expectativa no es del todo insensata. De hecho, es bastante probable. Lo insensato es pensar que se trata de una certeza.

En lo personal, estoy convencido de que las personas todavía están subestimando la complicidad de nuestra situación. Lo que ocurre es que muchas cosas pueden salir mal. Y lo que normalmente ocurre cuando muchas cosas pueden salir es que salgo siempre sale mal. En el 2020, un virus desconocido se convirtió en una pandemia. En el 2022, Rusia inició una guerra en Europa. Estos dos eventos han sido nuestros grandes dolores de cabeza. Sin embargo, ambos eventos nos tomaron por sorpresa. Nos recuerdan que nuestras expectativas están llenas de puntos ciegos. O sea, es un error contar los pollitos antes de nacer. Lo más prudente es considerar en nuestros planes la posibilidad de que las cosas no saldrán como las esperamos. 

Los pronósticos son necesarios. Definitivamente, son una referencia. Sin embargo, los pronósticos no son certezas. Se basan en las probabilidades. Y las probabilidades no son muy exactas en tiempos tan excepcionales. Aquí aplica la frase: Espera lo mejor. Prepárate para lo peor. Es decir, es válido tomar decisiones financieras confiando en nuestros pronósticos. Sin embargo, es muy importante diseñar una estrategia con una buena gestión de riesgo. Lo puede subir, también puede bajar. Entonces, hay que tener un plan A, plan B, plan C, … ¿Estás preparado para una baja? ¿Estás preparando para un alza?

 


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